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프록터앤갬블 (PG) 가치투자 정보

🇺🇸 USPG

2026-07-02 기준 · 마지막 업데이트: 2026-07-04 · 출처: SEC EDGAR (10-K), TradingView (가격·재무·컨센서스), stockanalysis (PER·ROE 5년), macrotrends (10년 시계열), 회사 IR · 가격·재무는 정기 갱신(실시간 아님) · 정보제공 도구 (투자자문 아님)

💰 배당주 🛒 소비재

프록터앤갬블 (PG) 재무 건강검진

한마디로, 재무에 살펴볼 점이 있어요

돈은 잘 버나요?

네, 아주 잘 벌어요

투자한 돈으로 굉장히 효율적으로 벌고, 팔 때마다 손에 남기는 이익도 많아요.

근거 지표 · ROE 31.1% · 영업이익률 24.1% · 순이익률 19.2%

회사가 안 망할까요?

빚이 좀 있는 편이에요

빚 부담이 보통 수준이라 경기 영향을 받을 수 있어요.

근거 지표 · 부채비율 약 68% · 유동비율 0.73

지금 가격, 비싼가요?

싸진 않아요 (보통~약간 비쌈)

회사가 좋아서 인기가 많은 만큼, 가격에도 그 기대가 이미 붙어 있어요.

근거 지표 · PER 22.1 · PBR 6.9

글로벌 생활용품 1위 브랜드로 영업이익률 24%·ROE 31%로 꾸준히 잘 버는 우량주입니다. 69년 연속 배당을 늘린 배당왕이고요. 다만 매출 성장이 느리고, 유동비율이 0.73배로 1 미만이라 단기 유동성은 빠듯한 편입니다.

공개된 재무 데이터를 정리한 정보예요. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않아요. · 출처: TradingView (마진·부채·유동·PBR은 TTM), 2026-07-02 기준

사업 요약 · 가치투자 핵심 지표

Tide·Pampers·Gillette·Oral-B 등 65개+ 프리미엄 브랜드를 180개국에 판매하는 글로벌 생활용품 1위 기업. 세탁·홈케어·미용·그루밍·헬스케어 5개 사업부. TTM 매출 $86.7B, 영업이익률 24.1%.

현재가

$151.41

+2.7% +$3.98 · 2026-07-02 종가

애널리스트 컨센서스 목표가 (외부 참고용)

$163.10

27명 외부 애널리스트 평균 · TradingView (애널 27명 컨센서스, Buy)

P/E (TTM)

22.1x

TTM

ROE

31.1%

TTM

영업이익률

24.1%

TTM

순이익률

19.2%

TTM

배당수익률

2.88%

69년 연속 증가

시가총액

$352.6B

2026-07-02 기준

경제적 해자 · 주요 사업 부문

P&G는 Tide·Pampers·Gillette·Oral-B 등 65개+ 브랜드를 180개국에 판매하는 글로벌 생활용품 1위 기업이다. 매출총이익률 50.9%·영업이익률 24.1%(TTM)가 브랜드 가격결정력을 수치로 보여주며, 69년 연속 배당을 늘린 배당왕이다 (출처: 회사 IR · TradingView).

브랜드 파워	65개+ 프리미엄 브랜드, 수십 년 축적된 소비자 충성도로 프리미엄 가격결정력 보유.
유통망	180개국 리테일 채널에서 지배적 진열공간 확보. 신규 진입자 복제 어려움.
규모의 경제	조달·마케팅·R&D 고정비 분산으로 원가 우위. 영업이익률 24.1%로 업계 최상위권.
가격 결정력	브랜드 선호로 인플레이션기 가격 전가 가능. 매출총이익률 50.9%.

10년 재무 추이

매출은 9년 CAGR 약 +2.9%로 저성장이나, 영업이익(+4.8%)·희석 EPS(+6.5%)는 마진 개선과 자사주 매입으로 더 빠르게 늘었다. FY2025(6월 결산) 매출 $84.3B·영업이익 $20.5B(영업이익률 24.3%)·희석 EPS $6.51로 신고가다. FY2019는 질레트(그루밍) 관련 약 $80억 손상차손으로 영업이익 $5.5B·EPS $1.43까지 일시 급락했고, FY2016~2017은 뷰티 사업부 매각 관련 일회성 이익이 반영됐다 (출처: SEC EDGAR 10-K · stockanalysis).

10년 성장 추이

매출$84.3B · CAGR +2.9%

영업이익$20.5B · CAGR +4.8%

EPS$6.51 · CAGR +6.5%

10년 밸류에이션 추이

PER (연말 기준)24.5x · 평균 25.4x

ROE31.2% · 평균 31.1%

영업이익률24.3% · 평균 20.6%

📊 연간 데이터 표 (PG) — 펼치기/접기

연도	매출 (B$)	영익 (B$)	EPS ($)	PER (x)	ROE (%)	영익률 (%)
2016	65.3	13.4	3.69	—	—	20.6
2017	65.1	13.8	5.59	—	—	21.2
2018	66.8	13.4	3.67	—	—	20
2019	67.7	5.5	1.43	—	—	8.1
2020	71	15.7	4.96	—	—	22.1
2021	76.1	18	5.5	24.5	30.7	23.6
2022	80.2	17.8	5.81	24.8	31.6	22.2
2023	82	18.1	5.9	25.7	31.4	22.1
2024	84	18.5	6.02	27.4	30.7	22.1
2025	84.3	20.5	6.51	24.5	31.2	24.3

최근 분기 영업이익 흐름

분기별 영업이익 YoY 성장률 추이:

FY2021 +7% → FY2022 +5% → FY2023 +2% → FY2024 +2% → FY2025 +0.3% ⬆

9년 CAGR: 매출 +2.9% · 영업이익 +4.8% · 순이익 +4.8% · EPS +6.5%

출처: SEC EDGAR 10-K · macrotrends · stockanalysis. 회계연도(7월~6월 결산) GAAP 기준, EPS는 희석. PER·ROE는 자료 한계로 최근 5년(stockanalysis), 매출·영업이익·EPS·영업이익률은 10년. FY2019는 질레트 손상차손, FY2016~2017은 뷰티 사업부 매각 일회성 이익으로 EPS가 왜곡됨.

메가캡 가치투자 지표 비교

영업이익률 24.1%는 콜게이트(21.9%)·킴벌리클라크(14.2%)를 앞선다. P/E 22.1배는 콜게이트(36.9배)보다 크게 낮아 상대적으로 저렴하나, 고배당은 킴벌리클라크(4.5%)가 앞선다 (출처: TradingView, 2026-07-02).

구분	★ PG	CL	KMB
영업이익률	24.1%	21.9%	14.2%
P/E (TTM)	22.1	36.9	18.0
배당수익률	2.88%	2.23%	4.46%

P/E·영업이익률·배당수익률=TTM · 출처: TradingView, 2026-07-02.

주요 위험 요인 (10-K 기재)

●

저성장 구조 — 매출 9년 CAGR +2.9%로 물가상승률 수준. 가격 인상 효과 소진 후 저소득 소비자의 PB(자체브랜드) 이탈 위험.출처: 회사 10-K Risk Factors

●

성장 대비 밸류에이션 — P/E 22배·PEG 약 4로 성장성 대비 프리미엄. 물량 성장 회복 확인이 필요.출처: TradingView

●

환율·유동성 — 매출 대부분이 해외라 달러 강세 시 역풍. 유동비율 0.73배로 단기 유동성 빠듯.출처: 회사 IR

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가치투자 자주 묻는 질문 (PG)

Q. 프록터앤갬블(PG)의 가치투자 핵심 지표는?P/E(TTM) 22.1, ROE 31.1%, 영업이익률 24.1%, 순이익률 19.2%, 배당수익률 2.88%, 9년 매출 CAGR +2.9% (출처: TradingView · 회사 IR, 2026-07-02 기준).

Q. P&G는 배당주로 어떤가요?69년 연속 배당을 늘린 '배당왕'으로 배당 안정성이 최상위입니다. 현재 배당수익률 약 2.88%, 배당성향은 약 62%입니다. (정보제공이며 매수·매도 권유가 아닙니다.)

Q. 주요 경쟁사는 어디인가요?생활용품은 콜게이트(CL), 위생용품은 킴벌리클라크(KMB), 글로벌 소비재는 유니레버(UL)가 대표적입니다. P&G는 브랜드 규모와 영업이익률에서 이들을 앞섭니다.

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