2026-08-07 기준 · 마지막 업데이트: 2026-08-09 · 출처: SEC EDGAR (10-K), stockanalysis (5년 재무), TradingView (가격·재무·컨센서스), 회사 IR · 가격·재무는 정기 갱신(실시간 아님) · 정보제공 도구 (투자자문 아님)
💡GLP-1 비만·당뇨약(Zepbound·Mounjaro) 폭발로 TTM 매출 +50%·영업이익률 50%·ROE 102%의 초고성장 제약주입니다. 빚 부담은 보통이고요. 다만 P/E 40배·PBR 42배로 성장 기대가 상당히 반영돼 있습니다.
공개된 재무 데이터를 정리한 정보예요. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않아요. · 출처: TradingView (마진·부채·유동·PBR은 TTM), 2026-08-07 기준
사업 요약 · 가치투자 핵심 지표
당뇨·비만 치료제(Mounjaro·Zepbound), 종양·면역·신경계 신약의 글로벌 제약사. GLP-1 계열 폭발 성장으로 TTM(2026) 매출 $79.7B까지 급증. 2026년 2분기 매출 $23.0B(+48%)·비GAAP EPS $8.38(+33%)로 서프라이즈, FY2025 매출 $65.2B, 영업이익률 40.3% (참고: TTM 영업이익률 49.7%).
현재가
$1185.71
-0.52%-$6.23· 2026-08-07 종가
애널리스트 컨센서스 목표가 (외부 참고용)
$1328.08
31명 외부 애널리스트 평균 · TradingView (애널 31명 컨센서스, Strong Buy)
P/E (TTM)
40.3x
TTM · 고성장 반영
ROE
102.4%
TTM · 이익 급증
영업이익률
49.7%
TTM
순이익률
33.5%
TTM
매출 성장
+49.6%
TTM YoY
시가총액
$1.12T
2026-08-07 기준
경제적 해자 · 주요 사업 부문
일라이릴리는 GLP-1 비만·당뇨 치료제(티르제파타이드: Mounjaro·Zepbound)에서 노보노디스크와 양강 구도를 형성하며 폭발 성장 중이다. 이중 수용체 작용 기술 우위, 두꺼운 후기 파이프라인(알츠하이머 도나네맙·경구 GLP-1 오포글리프론), 대규모 제조설비 투자가 해자다. TTM 영업이익률 49.7%다 (출처: 회사 IR · TradingView).
GLP-1 시장 우위
Mounjaro·Zepbound로 비만·당뇨 시장 급성장. 노보노디스크와 양강.
파이프라인 두께
알츠하이머(도나네맙), 경구 비만약(오포글리프론) 등 후기 임상 다수.
제조 해자
GLP-1 생산설비 대규모 확장($9B+). 생산능력 자체가 진입장벽.
브랜드·R&D
140년 제약 역사, 의사-환자 네트워크와 R&D 문화.
10년 재무 추이
매출은 9년 CAGR +13.3%이나 GLP-1 본격화로 최근 가속해 2024년 +32%, 2025년 +45%로 $65.2B에 달했다. 2026년 2분기(8/5 발표) 매출은 $23.0B(+48%), 희석 EPS는 $7.94(보고)·$8.38(비GAAP, +33%)로 어닝 서프라이즈였으며 Mounjaro(+91% $9.9B)·Zepbound(+46% $4.9B)가 견인했다. 경구 비만약 Foundayo(4월 미국 승인)가 첫 분기 $98M를 기록했고, 분기 EPS에는 인수 관련 IPR&D 비용 $3.03(작년 $0.14)이 반영됐다. 회사는 2026 연간 매출 가이던스를 $85~87B(기존 $82~85B)로 상향했다 (출처: 회사 IR 8/5 · SEC EDGAR 10-K · stockanalysis).